一. 审计痛点问题

二. 解决方案概述

首先,可以解决审计对象转变和信息孤岛问题,能够通过信息采集技术获取各种电子信息数据;

其次,能够多角度、大纵深的进行数据分析与挖掘,从而发现审计问题;

再次,良好的人机交互,使计算机基础不高的审计人员能够轻松使用;

同时,根据2010年4月财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》,能够实现企业风险管理与内部控制审计;

技术上,采用先进的系统架构设计,采用模块式开发,功能覆盖面广;

性能上,能够满足网络条件下的多用户、大数据审计应用需要。

三. 整体架构设计


平台化:底层采用平台化开发,继承性好、面向对象应用集成,减少系统功能冗余

模块化:功能应用层,采用模块化设计,易于功能的升级拓展,节省系统升级成本

客户化:用户操作层面,采用开放式模版设计,客户化、自定义功能强大

个性化:个性化应用层面,导航方式、功能界面显示,用户可设置

智能化:智能化展现层面,实现查账数字化、显示图形化、分析模型化、输出自动化

四. 中普方案优势

IT咨询+IT落地一体化

借助成功的项目建设经验,为客户提供详尽的信息化咨询服务、梳理业务流程、规划系统实现内容,促进信息咨询成果的快速落地。

一站式审计信息化解决方案

产品架构灵活:满足单机、局域网、广域网和互联网模式应用;

功能齐全:覆盖审计作业、审计管理、联网监控等审计领域;

数据处理全面:可解决财务、采购、工程、ERP、资产、工资等众多信息系统数据的审计。

先进的产品开发平台+前沿技术

拥有自主研发的SOA技术开发平台,面向对象封装,客户化开发效率高;在架构设计方面融合B/S和智能客户端等前沿技术;在用户应用上采用国际领先的组件、插件等技术,提高数据编辑与处理的效率。

五. 主要功能特点

“中普内部审计信息系统V10.”,以《中国内部审计准则》、《新会计准则》和《会计制度》的规范要求,结合财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》为导向进行设计,由20多个功能模块所组成,功能涵盖审计作业、审计管理、实时联网监控、风险内控评价等各个方面。

产品分为:单机版、C/S网络版、B/S网络版。客户可按审计需求自由选择相应的功能模块进行应用,并可以随着客户需求的变化,而随时进行模块的升级与扩展。系统具有以下功能特点:

1. 强大、简便、快捷的数据获取能力,可采集Oracle ERP、SAP ERP、金蝶、用友、安易、新中大、远光、浪潮、金算盘、小蜜蜂、管家婆、速达、降龙等800多种版本国内外财务软件数据;同时,中普公司可为客户提供新财务接口的快速定制服务。

2. 网络化、流程化的项目作业与管理,提供年度审计计划管理与立项审批工作流程。

3. 提供多种表、账、证查询功能和账龄分析、辅助核算等多种辅助核算查询功能。

4. 提供多视角的综合财务审计分析功能,分析结果图文并茂,易于发现审计疑点。

5. 提供凭证抽样、存货计价、固定资产、利息计算、银行对账等审计测试工具。

6. 可快速生成资产负债表、利润表、现金流量表、财务指标分析表,并具备完善的年报审计功能。

7. 提供杜邦分析和国资委最新行业绩效指标对比分析功能。

8. 审计问题疑点智能排查,疑点问题清单自动生成,并提供审计疑点记录、疑点取证等工作流程。

9. 只需用鼠标双击,即可从汇总表到明细账,明细账到底层凭证的三级穿透。

10. 灵活多样的数据过滤与编辑功能,对于查询或分析的内容,可进行任意的数据过滤。

11. 快速的二次分析功能,只需使用鼠标轻轻拖动,即可完成复杂的二次统计分析。

12. 轻松使用鼠标右键,即可实现数据列的排序、筛选、内容复制、文档输出等功能。

13. 查询分析结果“所见即所得”,可以直接保存、打印或输出为其他格式进行保存。

14. 底稿编辑支持微软各版本的Word、Excel,同时兼容WPS进行底稿编辑。

15. 各种Word及Excel底稿模版用户可自定义设计格式,自动取数生成工作底稿、自动生成审计小结和审计报告。

16. 审计报告、工作底稿、报表、疑点凭证、函证、抽查凭证、调整分录等进行分类的信息管理。

17. 内置企业会计准则、小型企业、中注协、北注协、北京税协、税务审计、广东税审、浙江所得税汇算清缴、小企业验资、IPO审计、行政事业单位审计、医院、民间非营利组织底稿等数十套行业底稿模版。

18. 以风险为导向,实现企业风险管理与内部控制评价。

19. 针对财务以外的各种营销、采购、人力资源、资产等业务系统,进行业务数据审计。

20. 为领导提供审计过程及审计结果的查询。

21. 内置最新、最全财经、税务、审计等法律法规近4万条,免费定时更新。

22. 提供集团审计要求的合并报表功能。

23. 工程审计项目作业管理,可读取各种工程预算软件数据,支持工程造价审计功能。

24. 可以采集用友、金蝶等商品化及ERP软件的进销存数据,进行统计与查询分析。

25. 提供数据获取方式灵活的工资审计。

26. 审计成果台账记录,并可按照年、季、月自动生成各种统计报表,方便汇总上报。

27. 提供审计程序、查账技巧、案例分析和风险案例库功能。

28. 提供审计人力资源、员工绩效考核、培训管理、网上投稿等资源管理功能。

29. 审计办公协同,提供办公自动化、工作计划管理、日程安排及其他管理功能。

30. 项目档案一键自动归档,自动生成档案页码,支持一键打印。

31. 实时联网取数和审计预警监控功能,可实时数据同步、指标监控、指标预警分析。

六. 客户价值体现

        1. 拓宽审计范围,全面开展审计监督

      审计人员借助于“中普内部审计信息系统V10.0”,只需通过输入必要的条件即可进行数据精细查找、数据抽样等操作,可以快速发现异常疑点,不但提高了审计效率,同时又使得审计内容更加广泛,审计人员可以不再由于时间和工作量的原因而缩小审计范围。

        2. 促进审计管理,加强审计质量监督

      使用“中普内部审计信息系统V10.0”,可从审计计划阶段到审计终结阶段,进行全过程管理控制,部门负责人、项目主审、审计小组组长可以对系统生成的审计数据进行复核、监督指导,及时了解审计项目的进展情况,进而控制审计工作进度和质量。

        3. 快速处理数据,提高审计工作效率

      通过“中普内部审计信息系统V10.0,审计人员利用系统处理数据既快速又准确的特点,使得审计资料的审查与分析工作主要由“中普内部审计信息系统V10.0”来完成,从而提高审计工作效率。

        4. 实现查错防弊,促进业务系统改进

       使用“中普内部审计信息系统V10.0”,开展信息化审计可以找出核心业务系统内部控制存在的薄弱环节,促进核心业务系统内部控制制度的建立,达到揭露问题、找出不足、提出改进意见,促使核心业务系统向更高的目标迈进。

        5. 加强信息反馈,提供决策支持依据

     “中普内部审计信息系统V10.0”,可以为审计人员、审计领导提供极大的帮助,大量的审计信息、审计法规、被审单位基本情况都存储在系统内,需要时可随时查阅,使资料的索取更加及时;利用“中普内部审计信息系统V10.0”,对审计成果信息进行统计、汇总、分析和上报,大大加快信息的反馈,为决策层提供更多、更及时的有用信息。

        6. 推动审计工作规范化、办公自动化

       使用“中普内部审计信息系统V10.0”的情况下,每个审计人员工作的中间结果可由大家共享,对某一项目的各个部分可根据专业分工同时开展工作,然后把结果汇集到一起,整合成一个完整的工作成果,不仅节约了大量的人力,还极大的提高了审计工作效率,保证了审计工作质量和进度。

        7. 提高审计人员工作效率和业务能力

       使用“中普内部审计信息系统V10.0”,不但可以提高审计的工作效率,而且通过对“中普内部审计信息系统V10.0”不断学习和掌握,以及对”中普内部审计信息系统V10.0”的深层次使用和理解,还能够不断发掘信息化审计的手段和方法,从而全面提高审计人员的信息化审计能力。



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